国联安基金搞定有限公司对于旗下部分基金 增多嘉实钞票为销售机构并进入策划费率优惠行为的公告         根据国联安基金搞定有限公司（以下简称“本公司”                    ）与嘉实钞票基金销售有     限公司（以下简称“嘉实钞票”           ）签署的国联安基金搞定有限公司绽放式证券投资     基金销售劳动代理公约，自 2024 年 8 月 5 日起，本公司旗下部分基金增多嘉实财     富为销售机构并参与嘉实钞票开展的策划费率优惠行为。现就策划事项公告如     下：         一、业务限制         投资者可在嘉实钞票的买卖网点办理下述基金的申购、赎回、如期定额投资     及诊治等策划业务：         国联安匠心科技 1 个月回荡执有夹杂型证券投资基金（基金简称：国联安匠     心科技 1 个月回荡执有夹杂；          基金代码：    011599）         国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安鸿利短债债券；基     金代码：   A         类 016940、C 类 016941）         国联安步地变化职守投资夹杂型证券投资基金（基金简称：国联安步地变化     夹杂；  基金代码：    C 类 018681）         国联安价值甄选夹杂型证券投资基金（基金简称：国联安价值甄选；基金代     码： 019430）         国联安月享 30 天执有期纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安月享         国联安智能制造夹杂型证券投资基金（基金简称：国联安智能制造夹杂；基     金代码：   C 类 020197）         国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金（基金简称：国联安沪深 300 指数     增强；  基金代码：    A 类 020220、C 类 020221）         国联安双月享 60 天执有期纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安双     月享 60 天执有期纯债债券；         基金代码：    A 类 020395、C 类 020396）         国联安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（基金简称：国联安中债         二、如期定额投资业务王法         如期定额投资业务（以下简称“定投”              ）是指投资者通过向策划销售机构提交     苦求，商定每期申购日、扣款金额及扣款形势，由指定的销售机构在投资者指定     资金账户内自动扣款并于每期商定的申购日提交基金申购苦求的一种投资方     式。如期定额投资业务并不组成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在     办理策划基金如期定额投资业务的同期，                  仍然不错进行日常申购、赎回业务。         基金定投业务适用于妥贴基金合同的个东说念主投资者和机构投资者。         投资者可到嘉实钞票买卖网点或通过嘉实钞票招供的受理形势办理定投业     务苦求。具体受理网点或受理形势见嘉实钞票各分支机构的公告。         本业务的苦求受理本事与本公司搞定的基金在嘉实钞票进行日常申购业务     的受理本事交流。         （1）凡苦求办理定投业务的投资者须率先开立本公司绽放式基金账户（已开     户者之外），    具体开户门径请顺从嘉实钞票的章程。         （2）已开立国联安基金搞定有限公司绽放式基金账户的投资者请捎带本东说念主     有用身份证件及策划业务根据，到嘉实钞票各买卖网点或嘉实钞票招供的受理     形势苦求增开来去账号（已在嘉实钞票开户者之外），并苦求办理定投业务，具体     办理门径请顺从嘉实钞票的章程。         投资者须顺从嘉实钞票的基金定投业务王法，指定本东说念主的东说念主民币结算账户     算作扣款账户，    根据嘉实钞票章程的日历进行如期扣款。         投资者应与嘉实钞票就策划基金苦求开办定投业务商定每月固定扣款金     额，具体最低申购金额顺从嘉实钞票的章程，但每月最少不得低于东说念主民币 100 元     （含 100 元）。         进入定投业务适用的申购费率同策划基金的招募证明书过甚更新或策划的     最新公告中载明的申购费率。         每月本体扣款日即为基金申购苦求日，并以该日（T 日）的基金单元资产净     值为基准筹画申购份额，申购份额将在 T+1 责任日证据顺利后顺利计入投资者     的基金账户内。基金份额证据查询肇始日为 T+2 责任日。        （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须捎带本东说念主有用身份     证件及策划根据到原销售网点或通过嘉实钞票招供的受理形势苦求办理业务变     更，具体办理门径顺从嘉实钞票的章程。        （2）投资者隔断本业务，须捎带本东说念主有用身份证件及策划根据到嘉实钞票申     请办理业务隔断，    具体办理门径顺从嘉实钞票的策划章程。        （3）本业务变更和隔断的奏效日顺从嘉实钞票的具体章程。         三、诊治业务王法         基金诊治是指绽放式基金份额执有东说念主将其执有某只基金的部分或一起份额     诊治为消亡基金搞定东说念主搞定的另一只绽放式基金份额。基金诊治只可在消亡销     售机构进行。诊治的两只基金必须齐是该销售机构代理的消亡基金搞定东说念主搞定     的、在消亡注册登记机构处注册登记的、消亡收费样式的绽放式基金。         进行基金诊治的总用度包括诊治手续费、转出基金的赎回费和转入基金与     转出基金的申购补差费三部分。        （1）诊治手续费率为零。如基金诊治手续费率调整将另行公告。        （2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费     率的差额筹画收取，    具体筹画公式如下：         转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （                                [ 转入基金的申购费率-转出     基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则     取零。         前端份额之间诊治的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和     转出基金的申购费率算作依据来筹画。后端份额之间诊治的申购补差费率为 零， 因此申购补差费为零。     转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值     诊治用度＝诊治手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费     其中：     诊治手续费＝0     赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率     申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)     （1）要是转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率     诊治用度＝转出基金的赎回费+申购补差费     （2）要是转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率     诊治用度＝转出基金的赎回费     （3）转入金额 = 转出金额 - 诊治用度     （4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值     其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额算作确定 依据。     注： 转入份额的筹画后果四舍五入保留到一丝点后两位。     （1）基金诊治以份额为单元进行苦求。投资者办理基金诊治业务时，转出的 基金必须处于可赎回情景，    转入的基金必须处于可申购情景。     （2）基金诊治遴荐未知价法，即以苦求受理应日各转出、转入基金的单元资 产净值为基础进行筹画。     （3）闲居情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金诊治业 务苦求进行有用性证据。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在策划网点查询基金 诊治的成交情况。     （4）现在，每次对上述单只基金诊治业务的苦求原则上不得低于 100 份基金 份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个来去账户的基金份额余额少于 笔转入苦求不受转入基金最低申购名额扫尾。     （5）单个绽放日单只基金净赎回苦求（赎回苦求份额与转出苦求份额总和， 扣除申购苦求份额与转入苦求份额总和后的余额）卓绝上一绽放日该基金总份 额的 10%时，即合计发生了大齐赎回。发生大齐赎回时，基金转出与基金赎回具 有交流的优先品级，基金搞定东说念主可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部 分转出，何况对于基金转出和基金赎回遴荐交流的比例证据。在转出苦求得到 部分证据的情况下，    未证据的转出苦求将不赐与顺延。     （6）现在，原执有基金为前端收费样式下基金份额的，只可诊治为其他前端 收费样式的基金份额，后端收费样式下的基金份额只可诊治为其他后端收费模 式的基金份额。     （7）上述业务王法具体以各策划基金注册登记机构的策划章程为准。     （8）在嘉实钞票具体可办理诊治业务的本公司旗下基金，为嘉实钞票已销售 并通畅诊治业务的基金。   基金搞定东说念主不错在基金合同商定的限制内根据本体情况调整诊治业务王法 并公告。   四、优惠行为决策   投资者通过嘉实钞票办理上述基金申购或如期定额投资业务的，享受基金 申购手续费率 1 折优惠，基金申购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。 基金原费率请详见基金合同、招募证明书等法律文献，以及本公司发布的最新业 务公告。   上述费率优惠行为自 2024 年 8 月 5 日起履行，行为实现日历以嘉实钞票的 策划公告为准。   五、投资者不错通过以下路线了解或商酌策划确定   客户劳动热线：      021-38784766，   400-700-0365（免远程话费）   网站：www.cpicfunds.com   客户劳动热线：      400-021-8850   网站：https://www.harvestwm.cn/   六、垂危提醒 资、诊治等策划销售业务的事项赐与公告。今后嘉实钞票若代理本公司旗下其 他基金的销售及策划业务，          届时将另行公告。 请顺从嘉实钞票的具体章程。 募证明书过甚更新、家具尊府摘抄过甚更新、风险提醒及策划业务王法和操作指 南等文献。   风险提醒：本公司应允以敦厚信用、奋力尽职的原则搞定和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其曩昔 发达，基金搞定东说念主搞定的其他基金的功绩并不组成特定基金功绩发达的保证。   投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄形势的区别。定 期定额投资是领导投资东说念主进行恒久投资、平均投资资本的一种浮浅易行的投资 形势。然则如期定额投资并不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主 得回收益，也不是替代储蓄的等效搭理形势。   销售机构根据规矩条目对投资者类别、风险承受才和谐基金的风险品级进 行差异，并提议妥贴性匹配见识。投资者在投资基金前应崇敬阅读《基金合同》、 《招募证明书》和《家具尊府摘抄》等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收 益特征，在了解家具情况及听废除售机构妥贴性见识的基础上，根据本身的风险 承受才调、投资期限和投资主义，对基金投资作出荒芜决策，取舍合适的基金产 品。   特此公告。                                              国联安基金搞定有限公司                                                二〇二四年八月五日

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