天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指
数证券投资基金发起式连合基金计帐讲述
基金料理东说念主：天弘基金料理有限公司
基金托管东说念主：华泰证券股份有限公司
计帐讲述出具日：二〇二四年七月二十五日
计帐讲述公告日：二〇二四年八月五日
一、伏击辅导
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》、 《天
弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》
（以下简称“ 《基金合同》 ”
）的关联礼貌，《基金合同》成效满 3 年之日（指当然日），若基
金钞票净值低于 2 亿元，无需召开基金捏有东说念主大会审议，基金合同应当赶走，且不得通过召
开基金捏有东说念主大会的形势连接。
摈弃 2024 年 6 月 29 日日终，天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指数证
券投资基金发起式连合基金（以下简称“本基金” ）的基金钞票净值低于 2 亿元。本基金已
触发上述《基金合同》商定的自动赶走情形，天弘基金料理有限公司（以下简称“本基金管
理东说念主”）自 2024 年 6 月 30 日起根据干系法律王法、基金合同等礼貌实践基金财产计帐设施。
本基金从 2024 年 6 月 30 日起干预计帐期，由基金料理东说念主天弘基金料理有限公司、基金
托管东说念主华泰证券股份有限公司、普华永说念中天司帐师事务所（特等宽泛合资） 、上海源泰律
师事务所于 2024 年 7 月 1 日构成基金财产计帐小组实践基金财产计帐设施，并由普华永说念
中天司帐师事务所（特等宽泛合资）对计帐讲述进行审计，上海源泰讼师事务所对计帐讲述
出具法律观点。
二、基金约略
天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放
基金称号
式指数证券投资基金发起式连合基金
天弘中证全指医疗保健开发与作事ETF发起式联
基金简称
接
基金主代码 012326
基金运作形势 公约型怒放式、发起式
基金合同成效日 2021年06月29日
基金料理东说念主 天弘基金料理有限公司
基金托管东说念主 华泰证券股份有限公司
基金终末运作日基金份额总和 111,390,957.59份
基金合同存续期 不按时
天弘中证全指医疗保健 天弘中证全指医疗保
下属分级基金的基金简称 开发与作事ETF发起式 健开发与作事ETF发起
连合A 式连合C
下属分级基金的来去代码 012326 012327
基金终末运作日下属分级基金的份额
总和
通过投资于有计划ETF，精采追踪目的指数，追求追踪偏
投资有计划
离度和追踪舛讹的最小化。
本基金的主要投资战术包括：有计划ETF投资战术、股票
投资战术、债券投资战术、钞票接济证券投资战术、参
投资战术
与融资及转融通证券出借业务战术、存托左证投资策
略、其他金融器用投资战术。
中证全指医疗保健开发与作事指数收益率×95%＋银行
功绩比拟基准
活期进款利率（税后）×5%
本基金为ETF连合基金，且有计划ETF为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益高于混杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于有计划
ETF结束对目的指数的精采追踪，具有与目的指数、以
及目的指数所代表的股票市集通常的风险收益特征。
三、基金运作情况概括
天弘中证全指医疗保健开发与作事指数型发起式证券投资基金(以下简称“原基金”)经
中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1456 号《对于准予天
弘中证全指医疗保健开发与作事指数型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘
基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《天弘中证全指医疗保健开发
与作事指数型发起式证券投资基金基金合同》认真公开召募。原基金初次建立召募不包括认
购资金利息共召募东说念主民币 55,363,133.56 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(特等宽泛合
伙)普华永说念中天验字(2021)第 0598 号验资讲述给以考据。经向中国证监会备案，《天弘中
证全指医疗保健开发与作事指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2021 年 6 月 29 日正
式成效，原基金合同成效日的基金份额总和为 55,376,160.75 份基金份额，其中认购资金利
息折合 13,027.19 份基金份额。
根据基金料理东说念主天弘基金料理有限公司于 2021 年 10 月 13 日发布《对于天弘中证全指
医疗保健开发与作事指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证全指医疗保健开发与作事
来去型怒放式指数证券投资基金发起式连合基金并相应革新基金合同的公告》 ，原基金变更
为本基金， 《天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指数证券投资基金发起式连合
基金基金合同》偏激他法律文献自 2021 年 10 月 13 日起成效，原《天弘中证全指医疗保健
开发与作事指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为公约型怒放式、发
起式基金，存续期限不定。本基金的基金料理东说念主为天弘基金料理有限公司，基金托管东说念主为华
泰证券股份有限公司。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》、
《基
金合同》的关联礼貌，本基金出现了基金合同商定的赶走事由，本基金料理东说念主经与基金托管
东说念主协商一致后，决定赶走基金合同并照章实践基金财产计帐设施。本基金终末运作日为 2024
年 6 月 29 日。本基金从 2024 年 6 月 30 日起干预基金财产计帐设施。
四、财务司帐讲述
钞票欠债表（也曾审计）
司帐主体：天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指数证券投资基金发起式连合基
金
单元：东说念主民币元
钞票 终末运作日 2024 年 6 月 29 日
钞票：
货币资金 4,686,327.36
结算备付金 16,032.47
存出保证金 40,170.97
来去性金融钞票 52,957,839.04
其中：股票投资 2,392,739.24
基金投资 50,565,099.80
债券投资 －
钞票接济证券投资 －
贵金属投资 －
其他投资 －
养殖金融钞票 －
买入返售金融钞票 －
应收计帐款 5,180,290.79
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税钞票 －
其他钞票 －
钞票所有 62,880,660.63
欠债和净钞票 终末运作日 2024 年 6 月 29 日
欠债：
短期借债 －
来去性金融欠债 －
养殖金融欠债 －
卖出回购金融钞票款 －
随意计帐款 －
随意赎回款 7,186,983.38
随意料理东说念主报答 2,955.89
随意托管费 591.16
随意销售作事费 7,930.65
随意投资照管人费 －
应交税费 －
随意利润 －
递延所得税欠债 －
其他欠债 36,027.18
欠债所有 7,234,488.26
净钞票：
实收基金 111,390,957.59
未分派利润 -55,744,785.22
净钞票所有 55,646,172.37
欠债和净钞票所有 62,880,660.63
注：1、讲述截止日 2024 年 6 月 29 日(基金终末运作日)，天弘中证全指医疗保健开发与服
务 ETF 发起式连合 A 份额净值 0.5016 元，天弘中证全指医疗保健开发与作事 ETF 发起式联
接 C 份额净值 0.4985 元。
林佳璐署名出具了普华永说念中天特审字(2024)第 5480 号程序无保寄望见的审计讲述。
五、基金财产分派
按照《基金合同》的礼貌，计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生
的统统合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
本基金终末运作日为 2024 年 6 月 29 日（周六）
，非基金怒放日，基金份额捏有东说念主无资
产搞定情况。
摈弃终末运作日（2024 年 6 月 29 日）止，经基金料理东说念主以及基金托管东说念主阐明，本基金
托管账户银行进款 4,686,327.36 元，结算备付金 16,032.47 元，存出保证金 40,170.97 元，
来去性金融钞票 52,957,839.04 元，应收计帐款 5,180,290.79 元，随意赎回款、赎回费、
料理费、托管费、销售作事费、预提用度、随意来去用度等欠债 7,234,488.26 元，钞票净
值 55,646,172.37 元。其中现款钞票类中包含的应计利息将于每季度结息日结算入账，而后
新产生的利息将在销户结息时一次性结清。
计议到本基金计帐的本体情况，在计帐技艺产生的银行间账户转机费、讼师事务所讼师
费、信息泄露费等其他计帐用度，均由基金料理东说念主承担，具体金额以缴费奉告为准。
本基金的银行进款应计利息均为瞻望金额，可能与本体发生或支付金额存在相反，支付
时以银行本体结算金额为准。计帐经由中各项利息及用度与本体结算金额的尾差由料理东说念主承
担。
本计帐讲述也曾基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律观点书
后，报中国证监会备案并向基金份额捏有东说念主公告。
六、备查文献
（1）天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指数证券投资基金发起式连合基金
（2）上海源泰讼师事务所对于天弘中证全指医疗保健开发与作事来去型怒放式指数证券投
资基金发起式连合基金计帐事宜之法律观点
基金料理东说念主的办公时局。
投资者可在贸易时候内至基金料理东说念主的办公时局免费查阅。
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