国联安基金惩处有限公司对于旗下部分基金加多嘉实钞票为销售机构并干与相                        关费率优惠活动的公告    根据国联安基金惩处有限公司（以下简称“本公司”）与嘉实钞票基金销售有限公司（以 下简称“嘉实钞票”）签署的国联安基金惩处有限公司洞开式证券投资基金销售干事代理协 议，自 2024 年 8 月 5 日起，本公司旗下部分基金加多嘉实钞票为销售机构并参与嘉实钞票 开展的关连费率优惠活动。现就关连事项公告如下：    一、业务范畴    投资者可在嘉实钞票的贸易网点办理下述基金的申购、赎回、依期定额投资及退换等相 关业务：    国联安匠心科技 1 个月转念抓有搀和型证券投资基金（基金简称：国联安匠心科技 1 个月转念抓有搀和；基金代码：011599）    国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安鸿利短债债券；基金代码：A 类 016940、C 类 016941）    国联安雅瞻念变化包袱投资搀和型证券投资基金（基金简称：国联安雅瞻念变化搀和；基金 代码：C 类 018681）    国联安价值甄选搀和型证券投资基金（基金简称：国联安价值甄选；基金代码：019430）    国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安月享 30 天抓有 期纯债债券；基金代码：A 类 019962、C 类 019963）    国联安智能制造搀和型证券投资基金（基金简称：国联安智能制造搀和；基金代码：C 类 020197）    国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金（基金简称：国联安沪深 300 指数增强；基 金代码：A 类 020220、C 类 020221）    国联安双月享 60 天抓有期纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安双月享 60 天 抓有期纯债债券；基金代码：A 类 020395、C 类 020396）    国联安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金（基金简称：国联安中债 0-3 年政金 债指数；基金代码：A 类 021229、C 类 021230）    二、依期定额投资业务国法    依期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向关连销售机构提交请求，约 定每期申购日、扣款金额及扣款形势，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款 并于每期商定的申购日提交基金申购请求的一种投资形势。依期定额投资业务并不组成对基 金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理关连基金依期定额投资业务的同期，仍然可 以进行日常申购、赎回业务。   基金定投业务适用于稳当基金公约的个东说念主投资者和机构投资者。   投资者可到嘉实钞票贸易网点或通过嘉实钞票认同的受理形势办理定投业务请求。具体 受理网点或受理形势见嘉实钞票各分支机构的公告。   本业务的请求受理时期与本公司惩处的基金在嘉实钞票进行日常申购业务的受理时期 雷同。   （1）凡请求办理定投业务的投资者须最初开立本公司洞开式基金账户（已开户者除 外），具体开户递次请罢职嘉实钞票的规矩。   （2）已开立国联安基金惩处有限公司洞开式基金账户的投资者请佩带本东说念主有用身份证 件及关连业务证据，到嘉实钞票各贸易网点或嘉实钞票认同的受理形势请求增开交往账号 （已在嘉实钞票开户者之外），并请求办理定投业务，具体办理递次请罢职嘉实钞票的规矩。   投资者须罢职嘉实钞票的基金定投业务国法，指定本东说念主的东说念主民币结算账户算作扣款账 户，根据嘉实钞票规矩的日历进行依期扣款。   投资者应与嘉实钞票就关连基金请求开办定投业务商定每月固定扣款金额，具体最低申 购金额罢职嘉实钞票的规矩，但每月最少不得低于东说念主民币 100 元（含 100 元）。   干与定投业务适用的申购费率同关连基金的招募诠释书过火更新或关连的最新公告中 载明的申购费率。   每月本色扣款日即为基金申购请求日，并以该日（T 日）的基金单元资产净值为基准计 算申购份额，申购份额将在 T+1 职责日阐发获胜后径直计入投资者的基金账户内。基金份 额阐发查询肇始日为 T+2 职责日。   （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩带本东说念主有用身份证件及 关连证据到原销售网点或通过嘉实钞票认同的受理形势请求办理业务变更，具体办理递次遵 循嘉实钞票的规矩。   （2）投资者隔断本业务，须佩带本东说念主有用身份证件及关连证据到嘉实钞票请求办理业 务隔断，具体办理递次罢职嘉实钞票的关连规矩。   （3）本业务变更和隔断的收效日罢职嘉实钞票的具体规矩。   三、退换业务国法   基金退换是指洞开式基金份额抓有东说念主将其抓有某只基金的部分或一说念份额退换为兼并 基金惩处东说念主惩处的另一只洞开式基金份额。基金退换只可在兼并销售机构进行。退换的两只 基金必须王人是该销售机构代理的兼并基金惩处东说念主惩处的、在兼并注册登记机构处注册登记 的、兼并收费面貌的洞开式基金。   进行基金退换的总用度包括退换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申 购补差费三部分。   （1）退换手续费率为零。如基金退换手续费率调理将另行公告。   （2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计 算收取，具体计较公式如下：   转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购 费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。   前端份额之间退换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购费率算作依据来计较。后端份额之间退换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   退换用度＝退换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费   其中：   退换手续费＝0   赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)   （1）淌若转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率   退换用度＝转出基金的赎回费+申购补差费   （2）淌若转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率   退换用度＝转出基金的赎回费   （3）转入金额 = 转出金额 - 退换用度   （4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额算作确定依据。   注：转入份额的计较后果四舍五入保留到少量点后两位。   （1）基金退换以份额为单元进行请求。投资者办理基金退换业务时，转出的基金必须 处于可赎回现象，转入的基金必须处于可申购现象。   （2）基金退换收受未知价法，即以请求受理应日各转出、转入基金的单元资产净值为 基础进行计较。   （3）平时情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金退换业务请求进 行有用性阐发。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在关连网点查询基金退换的成交情况。   （4）现在，每次对上述单只基金退换业务的请求原则上不得低于 100 份基金份额；如 因某笔基金转出业务导致该基金单个交往账户的基金份额余额少于 100 份时，基金惩处东说念主 将该交往账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入请求不受转入基金最低申购限 额约束。   （5）单个洞开日单只基金净赎回请求（赎回请求份额与转出请求份额总和，扣除申购 请求份额与转入请求份额总和后的余额）杰出上一洞开日该基金总份额的 10%时，即以为 发生了无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有雷同的优先品级，基金惩处东说念主 可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回收受 雷同的比例阐发。在转出请求得到部分阐发的情况下，未阐发的转出请求将不给予顺延。   （6）现在，原抓有基金为前端收费面貌下基金份额的，只可退换为其他前端收费面貌 的基金份额，后端收费面貌下的基金份额只可退换为其他后端收费面貌的基金份额。   （7）上述业务国法具体以各关连基金注册登记机构的关连规矩为准。   （8）在嘉实钞票具体可办理退换业务的本公司旗下基金，为嘉实钞票已销售并通畅转 换业务的基金。   基金惩处东说念主不错在基金公约商定的范畴内根据本色情况调理退换业务国法并公告。   四、优惠活动决策   投资者通过嘉实钞票办理上述基金申购或依期定额投资业务的，享受基金申购手续费率 招募诠释书等法律文献，以及本公司发布的最新业务公告。   上述费率优惠活动自 2024 年 8 月 5 日起践诺，活动终了日历以嘉实钞票的关连公告为 准。   五、投资者不错通过以下道路了解或磋议关连笃信   客户干事热线：021-38784766，400-700-0365（免资料话费）   网站：www.cpicfunds.com   客户干事热线：400-021-8850   网站：https://www.harvestwm.cn/   六、迫切提醒 等关连销售业务的事项给予公告。今后嘉实钞票若代理本公司旗下其他基金的销售及关连业 务，届时将另行公告。 钞票的具体规矩。 过火更新、家具贵府纲领过火更新、风险提醒及关连业务国法和操作指南等文献。   风险提醒：本公司原意以敦厚信用、尽力遵法的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇，基金惩处东说念主惩处的 其他基金的功绩并不组成特定基金功绩推崇的保证。   投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄形势的区别。依期定额投资是 开垦投资东说念主进行长期投资、平均投资本钱的一种粗拙易行的投资形势。然而依期定额投资并 弗成遮掩基金投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主获取收益，也不是替代储蓄的等效潜入方 式。   销售机构根据律例条件对投资者类别、风险承受智商和基金的风险品级进行别离，并提 出顺应性匹配见地。投资者在投资基金前应精采阅读《基金公约》、《招募诠释书》和《产 品贵府纲领》等基金法律文献，全面坚强基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听取 销售机构顺应性见地的基础上，根据自己的风险承受智商、投资期限和投资指标，对基金投 资作出孤苦决策，选择合适的基金家具。   特此公告。                             国联安基金惩处有限公司                               二〇二四年八月五日

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